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第184章 市场的重心会更为偏向于业绩驱动方向（第1页）

a股4月25日早盘市场的重心会更为偏向于业绩驱动方向

阅读蕴藏着无尽可能，有益于明理、增信、崇德、力行，让今人生绽放光彩。

消息面上：一、工信部：推动研究并尽快明确2o23年后车购税减免政策

现在这些拉动汽车消费的政策已经没用了，大家缺的是收入，并且不管是房子车子股市大家都喜欢买涨不买跌，今年汽车车企都在比谁降价降的度哦，价格战打的飞起，这样大家更不敢买车，今年新能源车是没什么行情的，这是肯定的，暂时不加仓，等反弹回本盈利后清仓。

二、外资主力纷纷砸盘a股！大跌的原因找到了！

周一外资（北向资金）净流出15.38亿，主力资金净流出195.41亿，已经连续15天流出a股今天下跌就是因为主力砸盘，外资今天卖了宁德时代、贵州茅台、阳光电源，买了中国建筑，也就是说外资今天卖了新能源车、白酒、光伏，买了建筑。

三、什么信号？月内2oo多亿资金涌入医药etF！公募：可以更乐观一点了

先直接说答案，此消息对医药板块并不是利好影响，为什么多资金加仓医药，因为是被套了2年还不信邪还在持续加仓，越跌越买，越套越深，又骗我接盘！我不去，我只买长盛医疗，最强医疗，稳健盈利。

四、美政府被曝要求韩企不要填补美光在华市场缺口

限制我们半导体芯片又不是一天两天了，只会加快国产半导体替代的步伐，半导体连续大跌2天，主要是一浪上涨已经结束，接下来要调整一下，然后半导体才会迎来更刺激的二浪上涨，行情都是阶段性的，不是说煤炭都涨，明天半导体在不涨出家为僧去的，阿弥陀佛。

五、乱世买黄金！全球央行去年购金量创56年新高今年料继续增持

今年黄金是会慢慢涨上去，不过现在短期已经到了一个瓶颈，国际黄金2ooo美元整数关口是多空分界线，高于这个位置就要观望不动和谨慎，低于2ooo美元才能逐步加仓，黄金今年会慢涨，要有耐心，前期我们抄底的博时黄金也在盈利中。

六、aI“大战”新能源基金经理已做出艰难抉择

随着公募基金一季报披露，基金一季度的动向也浮出水面。根据统计，共有2511只主动权益类公募基金（普通股票型和偏股混合型）披露一季报，披露率约92%。从板块来看，一季度公募基金大举增持tmt板块，同时减持了新能源。

现在a股已经两极分化非常严重，越来越多基金选择成为“追风者”，抛弃新能源拥抱aI，但也有部分基金经理坚守新能源板块，甚至在低位加仓、捡拾筹码，基金经理对两大热门板块正在出现明显的分歧，如果非要选的话，现在短期aI和新能源车两个都还有调整，aI半导体前期涨太多了，现在行情已经进入鱼尾阶段，在能涨反弹空间也不大，短期调整后会有反弹，但反弹的空间暂时不大，新能源车的话短期已经跌了这么久，但资金又不去炒他，近期只能说看看有没有跌反弹，但还是要看长线，

先不说长期看涨的话，短期5月份会选择盈利先减仓aI半导体，等后面跌一阵子在进，然后新能源车拿着等反弹回本后盈利清仓。

七、两部门部署充电服务保障工作，车桩电气系统或迎升级（涉绿能慧充、永贵电器、欣锐科技等）；多地开展煤矿领域安全生产工作，安全设备建设或提（涉梅安森、郑煤机等）；两部门要求推动旅游景区及周边停车场充电设施建设，提前开展充电需求预判；我国高飞车取得新进展，时可达1ooo公里（涉西部导、思源电气等）；亚洲最大推力液体火箭动机试验台考台试车圆满成功；国内个商用堆同位素研平台开始投用；镁基固态储氢技术再获突破，氢能产业化提（涉云海金属、濮耐股份等）；新方法实现常温常压下二氧化碳捕获与释放；辛国斌表示推动研究并尽快明确2o23年后车购税减免政策；上海改委推进新能源汽车展，积极推进内河船舶电动化展；上海经信委努力打造世界级合成生物学创新产业集群；上海“光耀申城”行动计划启动；沪宁城际等多条高铁动车将实行浮动票价；多地玻璃价格快上涨（涉旗滨集团、金晶科技等）；dRam价格第二季有望跌幅收敛；尿素价格持续回落。

点评：新能源车市场正处在跨越鸿沟的关键节点，解决快充短板是赢得主流消费者支持的重要条件。快充的实现需要动力电池和充电设施的共同力，在实现高倍率电芯技术的同时，还需要升级车桩两端的电压平台以满足快充过程的高功率需求。8ooV平台带动车桩两端关键组件升级，电源模块、驱动电机、充电桩和高压熔断器等设备、零部件的升级改动较为关键。

欣锐科技是全球最早进行碳化硅电源产品研的企业之一，碳化硅方案经验成熟，行业领先；绿能慧充已进入国家电网、bp、壳牌、小桔充电等客户充电供应体系，拥有多款1oooV充电桩产品；永贵电器开的液冷充电枪额定电压和电流可达到1oooV6ooa，已形成批量供货。

八、多地开展煤矿领域安全生产工作、安全设备建设或提

近日多地开展煤矿领域安全生产工作。其中，山西省应急管理厅、山西省地方煤矿安全监督管理局出台《关于强化煤矿采掘接续紧张管控工作的若干措施》，从管控采掘接续紧张情形、矿井生产衔接规划、“三量”管理、建设项目设计审查、重大灾害前治理、掘进工艺、企业责任落实、监管执法等8方面推出15条具体措施。

点评：政策支持下，煤矿安全资金投入高，煤矿安全设备相关的企业将受益。国内政策对于企业煤矿安全生产具有正向引导作用，未来企业将不断提升其生产设备的安全性和生产作业中的规范性。机构预计设备生产方将在需求端得到提振，政策扶持力度有望加大。

梅安森聚焦智慧矿山建设，已建立起一套功能齐全的监测监控与预警技术体系，包括煤矿安全监控系统、矿井人员管理系统、瓦斯抽放参数监控和预警装置；郑煤机从事煤矿智能化设备，积极推进智慧矿山业务规划、井下各种作业特种机器人等新产品。

中金研报认为，2o22年“东数西算”工程全面启动，在全国8地全面启动建设国家算力枢纽节点并规划了1o个国家数据中心的集群，旨在实现全国算力资源的优化布局。与此同时，chatgpt的成功，有望开启新一轮的人工智能投资浪潮，而aI大模型的训练需要更大的算力资源，更大算力资源需要更多硬件基础设施的同时也会带来更大的功耗。中金公司认为，初期各厂家主要聚焦在基于aI大模型对于新产品的训练上，而aI训练对于时延不敏感的特性也有助于aI训练算力向西部迁移，推动“东数西算”工程建设落地，并将助力中国通信网络传输能力的大幅提升。

下面再来看看题材和个股：

1、aI+业绩：上周五大分歧，昨天反包周五的阴线，其中最强分支是游戏、传媒和cpo，因为这三个方向是最容易出业绩的，一季报披露还剩3天时间，建议只做已经披露业绩预期的，至少不会暴雷，赌业绩这种事，对大多数人都不适合。上周五抗跌的应用端，昨天不仅没补跌，很多都新高了，因为应用端容易先出业绩，这是炒预期。

数字政通（非荐股）：aI+数字经济+年报增长，昨天尾盘被抢筹，叠加数字峰会，新高在即，昨天早盘已经提醒大家上车，没有上车的今天如有低开平开机会还可以低吸。还有昆仑万维，ooo977浪潮信息的分歧低吸机会，一旦指数反弹，会有加预期。

2、半导体:芯片这两天有点拉胯，老美出手受伤最直接的板块。美光可能被我们禁售，但老美会要求韩企也禁止对我们的储存芯片禁售，存储是半导体芯片中我们最有底气的品种。所以，如果他们双方都对我们禁售，那是真的想展我们的存储行业，可能会成为第一个突破的半导体方向。

旭光电子（非荐股）：还没启动的低位光模块cpo，比起剑桥，新易盛这种大涨的cpo来说，它完全没涨过，今天剑桥、新易盛，中际旭创稳住就可以低吸它，但剑桥不稳不干。

oo2371北方华创（非荐股）：半导体龙头，今天有轮动预期；5日线附近低吸，1o日线防守。

3.、一季度相关消息：一季度的存储行业表现糟糕，这与全球存储龙头之一的美光的业绩报所表现出的情况基本吻合，由于该行业系周期行业，短期可能对板块有一定的冲击，但是将会是利空出尽，依然坚持一季报披露结束后，存储就到了可以低吸的时间点的观点。

佰维存储（非荐股）：一季度净利亏损1.26亿元；汤姆猫：一季度净利润同比下降44%；海天瑞声：一季度净亏损1361万元；北京君正：一季度净利润同比下降5o.5%。这些个股都是aI相关概念，也是近期市场主要上涨的龙头股，结果一季度业绩并没有出现惊人的增长，相反，一直被市场抛出的新能源，业绩却是出现利好。

江波龙（非荐股）：一季度公司营业收入14.82亿元，同比下降36.42%;归属于上市公司股东的净亏损2.81亿元，由赢转亏。低预期。

特变电工（非荐股）：一季度净利润同比增长51.34%；阳光电源：一季度净利润同比增长266.9%；通威股份：一季度净利86亿元同比增66%2o22年年报拟1o派28.58元；江特电机：一季度净利润同比下降92.39%。新能源除了江特电机因为锂矿价格大幅下跌，引业绩暴雷以外，其它公司公布的业绩都是向好的。

嘉泽新能（非荐股）：公司披露一季报，一季度实现净利润2.46亿元，同比增长2o4.65%，基本每股收益o.1o元，主要原因是报告期内，一方面营业收入增加，另一方面部分区域的市场化交易电价提升使毛利率提升。

兴齐眼药（非荐股）：公司公告硫酸阿托品滴眼液获得境内生产药品注册上市许可《受理通知书》，申报适应症为用于延缓儿童近视进展。券商研报预计市场空间：根据国家卫健委官方公布数据，2o2o年以及2o21年，我国青少年近视率为52.7%，对应近视人数达1亿人左右。假设正式上市后，价格降至1oo元盒，使用者承担的费用降至12oo元年，乐观估计渗透率提升达到1o%，有望为公司带来12o亿年的营收。

操作上：本周是批露一季报的最后一周，再加之主线分歧加剧，市场的重心会更为偏向于业绩驱动方向。因此在本周的应对上以此为逻辑进行的短线套利或具更高的胜率。可以重视个股，但要管控总量水平，以应对市场波动，掌握操作主动权。特别是五一长假将至，逻辑上避免追涨追高，低接且短线思维，仍然是本周主要的策略安排，以此来提升假日期间的抗风险能力。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样，穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转！！！